為引導金融資源和社會資本向鹽城市重點產業集聚，支持鹽城重大項目落地，加快產業高質量發展，根據《鹽城市產業投資母基金管理辦法》以及《鹽城市產業投資母基金2022年投資計劃》，鹽城市產業投資母基金一期（以下簡稱“市級母基金”）擬設立長三角一體化產業發展基地投資母基金（以下簡稱“區域母基金”），現面向社會公開征集基金管理機構，有關事項公告如下：

 

　　一、市級母基金概況

 

　　市級母基金總規模100億元，管理人為黃海金控集團所屬江蘇黃海匯創私募基金管理有限公司。基金按照“政府引導、專業管理、市縣聯動、風險防范”原則，充分發揮市場資源配置和市級資金引導放大作用，服務我市主導產業，支持區域特色產業發展。

 

　　二、區域母基金定位

 

　　為加快長三角產業一體化發展基地建設，深度融入長三角“2+2+4”產業體系，打造特色產業集群，市級母基金通過設立長三角一體化產業發展基地區域母基金，并進一步設立子基金，支持長三角產業一體化發展基地重大項目、重點工程和重點園區開發建設，以及招引鹽城其他主導產業相關重大項目落地。

 

　　三、區域母基金核心要素

 

　　（一）組織形式

 

　　有限合伙制。

 

　　（二）注冊地

 

　　鹽城市大豐區或鹽南高新區。

 

　　（三）基金規模

 

　　基金總規模10億元，市級母基金出資20%、即2億元，鹽城大豐區出資25%、即2.5億元，鹽城鹽南高新區出資25%、即2.5億元，基金管理人負責募集不低于30%、即3億元。基金只能向合格機構投資者募集，并應當明確各出資主體及認繳出資額，同時提交出資承諾函。單個有限合伙人認繳出資不低于5000萬元，有限合伙不向個人進行募資。基金管理人對基金的認繳出資不低于500萬元。

 

　　（四）基金存續期限

 

　　基金存續期8年，其中投資期5年，退出期3年，存續期屆滿后，經合伙人大會同意可延長基金存續期（延長期不超過2年）。

 

　　（五）投資業務

 

　　1、投資方式：主要通過設立子基金開展投資。

 

　　2、投資方向：主要圍繞新能源、電子信息等主導產業、智能裝備制造（新能源汽車零部件）、新材料、數字經濟、人工智能等優勢產業，以及科教創新、生態文旅、現代物流、都市休閑等現代服務業等領域的產業項目。

 

　　3、投資地域：主要投資于長三角一體化產業發展基地范圍內。

 

　　4、返投比例：基金投資鹽城市項目資金應不低于鹽城方出資總額的1倍，鹽城市內項目具體包括：1、市內企業；2、通過基金招引，注冊地遷至鹽城市的企業；3、基金投資的市外企業（包含離岸孵化的企業），需在鹽城市有項目落地，且項目投資總額原則上不低于基金對該企業投資金額的3倍；4、重要生產經營地或者主要產品研發地位于鹽城市市域范圍內；5、所投子基金的注冊地、主要投資地域位于鹽城市市域范圍內；6、經母基金管理委員會認可的其他方式。

 

　　5、投資比例：區域母基金對子基金的出資額不超過子基金規模的30%，特殊目的基金除外。

 

　　6、投資限制：基金存續期內，投資回收資金原則上不得再用于對外投資。基金不得從事《江蘇省政府投資基金管理辦法》第三十八條規定的業務。

 

　　（六）收益分配

 

　　基金門檻收益率6%，各出資人原則上同股同權，按照各合伙人實繳出資比例，遵循“先本金后收益”的分配原則。超過門檻收益部分，普通合伙人收取20%的超額收益分成。

 

　　（七）基金管理費

 

　　基金管理費原則上不高于下列標準：

 

　　1、投資期不超過基金實繳出資額的1.5%/年；

 

　　2、退出期不超過未退出原始投資本金的1.5%/年；

 

　　3、區域母基金投資于子基金的出資部分，不重復支付管理費。

 

　　（八）基金管理

 

　　為做好區域母基金管理工作，江蘇黃海匯創私募基金管理有限公司作為雙GP之一參與基金管理。

 

　　四、區域母基金管理機構申報基本條件

 

　　（一）基金管理人主體條件

 

　　包括：1.在我國依法設立的公司或合伙企業；2.注冊資本不低于1000萬元，其中實繳資本不低于500萬元；3.在中國證券投資基金業協會登記為私募股權投資基金管理機構；4.具備健全的投資管理、風險控制、財務管理、項目遴選和投資決策機制。

 

　　（二）管理團隊條件

 

　　包括：1.至少有3名具備3年以上股權投資管理工作經驗的專職高級管理人員；2.團隊成員合作關系較為穩定，具有良好的職業操守和信譽；3.近3年未受過行政主管機關或司法機關處罰；4.能夠在鹽城市注冊或設立分支機構（行業監管有特殊要求的除外），派駐5人以上團隊常駐辦公，實施本地化服務。

 

　　（三）歷史業績條件

 

　　包括：1.管理人及核心成員具有較好的歷史業績，具備3個以上成功投資案例，其中與擬申報方向相關領域的成功投資案例不少于2個。2.成功投資案例是指有材料證明：（1）已成功退出，且IRR不低于10%；（2）暫未退出，但已報會或已成功上市。3.有政府產業投資母基金管理經驗的優先。

 

　　（四）募資能力條件

 

　　包括：1.對申報的基金有明確的募資計劃和募資渠道；2.能夠在申請中提供社會資本的出資承諾函、出資能力證明等材料；3.社會出資人原則上不多于3個。

 

　　（五）招募優質子基金管理人能力條件

 

　　應具有子基金儲備設立方案不少于3個，包括但不限于基金規模、投資地域、投資階段、投資領域、管理團隊、管理制度等，應具有深入的行業分析和投資策略，項目儲備情況真實、合理，具有切實和可執行的返投計劃。

 

　　（六）項目資源及產業導入能力條件

 

　　包括：能夠在申請時提供符合基金投資領域的儲備項目資源不少于3個。

 

　　（七）投后管理能力條件

 

　　包括：能夠為子基金提供賦能服務，幫助子基金管理機構便捷、高效地在鹽城落地，開展運營。能夠確保母基金以及子基金的合法合規運營。能夠為被投資企業在企業管理、市場開拓、上市融資等方面提供相應的資源等增值服務。

 

　　五、遴選工作程序

 

　　（一）公開征集

 

　　公開發布相關征集文件，申請機構可登陸鹽城市財政局官網（http://czj.yancheng.gov.cn/）、黃海金控集團官網（https://www.jshhjkjt.com/）自助下載，并按照規定標準和程序申報，若滿足條件的申報機構不足3家，則可適當延長申報期限或通過其他方式發布申報指南。

 

　　（二）初步篩選

 

　　從基本情況、規模及業績情況、項目招引能力和儲備情況、募資情況等方面對各申報機構進行初步篩選。

 

　　（三）盡職調查

 

　　對通過初步篩選的基金管理機構，組織開展盡職調查，主要核查法務、財務和業務等重要內容的真實性、合規性。

 

　　（四）專家評審

 

　　組織召開專家評審委員會，對申報機構進行獨立評審，形成評審意見。

 

　　（五）結果公示

 

　　在鹽城市財政局官網及黃海金控集團官網上公示評審結果，公示無異議的，經基金管理委員會最終審批后列為入選基金管理機構。

 

　　（六）組織實施

 

　　江蘇黃海匯創私募基金管理有限公司會同入選基金管理機構實施基金設立工作。基金管理機構負責協議簽署、基金注冊等基金設立工作。自入選結果公示期滿后90日內，談判未果或未如期完成基金設立的，入選基金管理機構的入選資格自動失效。

 

　　六、申報要求

 

　　（一）申報期限

 

　　基金管理機構申報工作截至2022年12月10日18：00，逾期申報無效。

 

　　（二）申報主體

 

　　基金管理機構。

 

　　（三）申報方式

 

　　申報主體按照本指南所附申請報告格式和要求提供書面申報材料（紙質材料正本1份、副本1份，正本掃描版電子材料1份）。紙質材料郵寄至黃海金控集團（鹽城市亭湖區新都東路82號黃海金控大廈8樓8003室），電子材料發至郵箱hhjk_fund 163.com。

 

　　（四）聯系方式

 

　　咨詢電話：

 

　　18752115689

 

　　15995190978

 

　　0515--88226438

 

　　0515--80501218

 

　　監督電話：

 

　　0515--80501652